国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 967.07万 | 930.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,288.28万 | 2,207.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,304.89万 | 1,269.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,262.43万 | 4,151.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,556.94万 | 3,473.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.63亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,701.14万 | 5,601.44万元 | -- |