国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 (019121.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模1,304.89万元 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2025-12-31) 基金经理张英管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6075 / 8987)
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	-0.05%	-0.04%	0.15%	0.10%	0.08%	0.10%	0.07%	-0.05%	0.08%	0.10%	0.07%	0.68%	1.28%
2024	0.21%	0.23%	0.13%	0.27%	0.18%	0.19%	0.15%	0.03%	0.12%	0.05%	0.12%	0.37%	2.05%