国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 10.24万元 | 0.20% | 2.56万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.82万元 | 0.20% | 2.20万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.66万元 | 0.20% | 6.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 17.12万元 | 0.20% | 4.28万元 | 0.05% |