国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 (019121.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模1,304.89万元 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2025-12-31) 基金经理张英管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6106 / 8953)
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.12%，回撤时间段为：【2024-04-23 至 2024-04-29】，最大回撤耗时6天，修复最大回撤耗时8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月21天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-02-27】。最后更新于：2025-12-04。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年