东财卓越成长混合发起式C(019116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-09-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-09-07 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-09-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-09-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-09-01 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-31 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-14 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-08-11 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-10 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-07 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-06 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-05 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-04 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-03 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-31 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-13 | 1.2219元 | 1.2219元 |