东财卓越成长混合发起式C (019116.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1705元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3709 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式(019115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财卓越成长混合发起式C(019116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 9,062.65万 | 7,415.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2.07亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 75.34万 | 55.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 107.70万 | 70.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 9.34万 | 7.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 43.64万 | 40.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 14.08万 | 13.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.09万 | 14.70万元 | -- |