东财卓越成长混合发起式C (019116.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6937元 (2026-02-27) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率27.57% (545 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财卓越成长混合发起式C(019116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.74万元 | 1.20% | 5,614.00元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.29万元 | 1.20% | 9,408.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.70万元 | 1.20% | 4,754.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |