东财卓越成长混合发起式C (019116.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5424元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1006 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财卓越成长混合发起式(019115) |
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东财卓越成长混合发起式C(019116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-15 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-13 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-11 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-08 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-06 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-30 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-29 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-27 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-24 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-04-23 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-21 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-20 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-17 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-16 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-15 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-04-13 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-10 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-09 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-02 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-01 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-31 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-30 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-26 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-25 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-23 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-19 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-16 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-12 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-09 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-05 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-04 | 1.5375元 | 1.5375元 |