东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2961元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率280.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2419 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-09-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-03 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-02 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-01 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-31 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-27 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-26 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-18 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-08-17 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-13 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-12 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-11 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-08-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-07 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-06 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-05 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-04 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-31 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-30 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-29 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-28 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-27 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-24 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-23 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-22 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-21 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-16 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-15 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-14 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-07-13 | 1.6788元 | 1.6788元 |