东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4834元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率247.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1312 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,597.43万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 1,597.43万 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.25万 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 6.60万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.92万 | 40.30% |
| 制造业 | 430.75万 | 24.48% |
| 批发和零售业 | 143.18万 | 8.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.88%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 314.58万 | 17.88% |
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