东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2961元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率280.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2419 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 89.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,391.04万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,096.40万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.38%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 49.56% |
| 制造业 | 4,817.72万 | 19.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,953.43万 | 20.38% |
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