东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7701元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率247.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.69% (737 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-07-09 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-07-08 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-06 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-07-03 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-07-02 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-07-01 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-06-30 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-06-29 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-26 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-25 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-24 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-06-23 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-22 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-06-18 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-17 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-16 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-06-15 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-06-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-11 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-10 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-09 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-08 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-05 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-04 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-02 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-01 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-29 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-28 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-26 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-25 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-21 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-20 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-19 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-18 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-15 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-14 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-13 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-11 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-08 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-07 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-30 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |