东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4834元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率247.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1312 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-14 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-13 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-11 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-08 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-07 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-30 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-27 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-04-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |