东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0945元 (2026-03-05) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率484.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5282 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-24 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-30 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-28 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-27 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |