东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1185元 (2026-03-06) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率484.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4822 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 1.20% | 9,397.00元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.51万元 | 1.20% | 2.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.20万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |