东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2961元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率280.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2419 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.19万元 | 1.20% | 6.70万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 13.41万元 | 1.20% | 2.23万元 | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 1.20% | 9,397.00元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.51万元 | 1.20% | 2.08万元 | 0.20% |