东财慧心优选混合发起式A (019113.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1185元 (2026-03-06) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 持仓换手率484.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4827 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式C |
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东财慧心优选混合发起式A(019113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,167.57万 | 1,078.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,285.79万 | 1,044.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 888.68万 | 1,001.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 918.44万 | 1,001.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,027.50万 | 1,000.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,089.45万 | 1,002.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,053.78万 | 1,001.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,046.51万 | 1,002.02万元 | -- |