恒越短债债券D (019112.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1774元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1796 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越短债债券(011919) 、恒越短债债券C |
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恒越短债债券D(019112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-05 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-07 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |