恒越短债债券D (019112.jj ) 恒越基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模1,215.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.1709元 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1457 / 7216)
相关基金:	主从基金: 恒越短债债券A 、恒越短债债券C
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恒越短债债券D(019112) - 历史分红派息及拆分数据列表

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