恒越短债债券D (019112.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1772元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1795 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越短债债券(011919) 、恒越短债债券C |
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恒越短债债券D(019112) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.11% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.07% | 0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.05% | -0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.21% | 0.20% | 0.12% | 0.06% | 4.60% | 0.09% | 0.13% | 6.12% |
| 2024 | 0.33% | 0.33% | 0.17% | 0.31% | 0.23% | 0.20% | 0.20% | 0.06% | 0.04% | 0.20% | 0.26% | 0.40% | 2.77% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.06% | 0.17% | 0.17% | 0.45% | 0.98% |