恒越短债债券D
(019112.jj ) 恒越基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模1,215.73万 (2025-12-31) 基金净值1.1709 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1457 / 7216)
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恒越短债债券D(019112) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.09%--------------------0.19%
20250.05%-0.15%0.20%0.25%0.28%0.21%0.20%0.12%0.06%4.60%0.09%0.13%6.12%
20240.33%0.33%0.17%0.31%0.23%0.20%0.20%0.06%0.04%0.20%0.26%0.40%2.77%
2023----------------0.06%0.17%0.17%0.45%--