恒越短债债券D (019112.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1763元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1715 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越短债债券(011919) 、恒越短债债券C |
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恒越短债债券D(019112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-07 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |