恒越短债债券D(019112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 3,416.56万 | 2,902.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,796.75万 | 2,384.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,215.73万 | 1,040.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 46.59万 | 41.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,000.94万 | 3,602.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,499.40 | 1,360.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,479.05 | 1,343.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.65万 | 3.34万元 | -- |