景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9177元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (500 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII） (019102)目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-03 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-18 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-16 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-11 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |