景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0918元 (2025-12-19) 基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (365 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-10-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-10-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-10-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-10-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-10-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |