景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0918元 (2025-12-19) 基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (365 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.01亿 | 93.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,783.00万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 709.15万 | 1.10% |
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