景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9770元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (470 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII） (019102)目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-11 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |