景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8891元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (498 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-10-12 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-10-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-10-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-09-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-28 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-09-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-09-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-09-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-16 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-11 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-10 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-09 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-09-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-09-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-04 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-01 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-31 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-18 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-17 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |