景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1843元 (2026-02-11) 基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (317 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |