景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1654元 (2026-02-13) 基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (322 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.28亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.22亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.32亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.37亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,449.22万 | 1,407.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 860.08万 | 817.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 507.23万 | 571.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 284.89万 | 296.86万元 | -- |