景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8949元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (498 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2.67亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.28亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.22亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.32亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.37亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,449.22万 | 1,407.56万元 | -- |