景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C (019103.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9588元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (476 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII） (019102)目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C(019103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |