博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2628元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2005 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-10-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-23 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-09-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-09-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-18 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-14 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-09-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-09 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-08 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-07 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-03 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-09-02 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-09-01 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-31 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-28 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-27 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-08-26 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-25 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-21 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-20 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-19 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-18 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-08-17 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-14 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-08-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-12 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-11 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-08-07 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-06 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-04 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-03 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-31 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-29 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-24 | 1.3304元 | 1.3304元 |