博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5530元 (2025-12-25) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (887 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-23 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-22 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-19 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-12-17 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-15 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-12 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-11 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-10 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-09 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-08 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-12-05 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-12-04 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-03 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-01 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-11-28 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-11-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-26 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-11-25 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-11-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-21 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-20 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-11-19 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-11-18 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-11-17 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-11-14 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-11-13 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-11-12 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-11-11 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-11-10 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-11-07 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-11-06 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-11-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-04 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-11-03 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-10-31 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-10-30 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-10-29 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-10-28 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-10-27 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-10-24 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-10-23 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-10-22 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-10-21 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-10-20 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-10-17 | 1.4668元 | 1.4668元 |