博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6838元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.24% (997 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-04-21 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-20 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-17 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-04-15 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-14 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-10 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-04-09 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-08 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-02 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-01 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-31 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-30 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-27 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-25 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-23 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-20 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-19 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-18 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-03-17 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-16 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-13 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-12 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-11 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-10 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-09 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-06 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-05 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-04 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-03 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-02 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-02-27 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-25 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-02-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-13 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-11 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-02-10 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-02-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-06 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-02-05 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-04 | 1.5575元 | 1.5575元 |