博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4189元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1733 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF(159824) |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-09 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-08 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-07 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-03 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-02 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-01 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-06-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-25 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-24 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-23 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-22 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-18 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-17 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-16 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-15 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-12 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-11 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-10 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-05 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-04 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-03 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-02 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-28 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-25 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-22 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-21 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-20 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-19 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-18 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-14 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-13 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-12 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-11 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-08 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-07 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-06 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-04-30 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-29 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-28 | 1.7058元 | 1.7058元 |