博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5773元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (1316 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF(159824) |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-04 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-03 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-02 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-28 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-27 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-26 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-25 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-22 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-21 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-20 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-19 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-18 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-14 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-13 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-12 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-11 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-08 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-07 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-06 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-04-30 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-29 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-28 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-27 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-24 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-23 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-22 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-04-21 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-20 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-17 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-04-15 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-14 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-10 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-04-09 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-08 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-03 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-02 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-01 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-31 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-30 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-27 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-26 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-25 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |