博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2628元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2005 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 1,874.10万 | 1,202.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1,939.31万 | 1,244.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 2,059.12万 | 1,307.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2,030.85万 | 1,271.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,218.42万 | 1,120.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,209.67万 | 1,105.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,085.98万 | 1,055.99万元 | -- |