博时中证新能源汽车ETF发起式联接A (019090.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2086元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2414 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源汽车ETF |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,123.79万 | 92.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.72万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 18.63万 | 0.81% |
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