华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.3377元 (2026-01-23) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率37.61% (327 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合A |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 5.3377元 | 5.3377元 |
| 2026-01-22 | 5.4810元 | 5.4810元 |
| 2026-01-21 | 5.3582元 | 5.3582元 |
| 2026-01-20 | 5.2826元 | 5.2826元 |
| 2026-01-19 | 5.4583元 | 5.4583元 |
| 2026-01-16 | 5.5131元 | 5.5131元 |
| 2026-01-15 | 5.4207元 | 5.4207元 |
| 2026-01-14 | 5.2729元 | 5.2729元 |
| 2026-01-13 | 5.1673元 | 5.1673元 |
| 2026-01-12 | 5.3017元 | 5.3017元 |
| 2026-01-09 | 5.3269元 | 5.3269元 |
| 2026-01-08 | 5.3871元 | 5.3871元 |
| 2026-01-07 | 5.5223元 | 5.5223元 |
| 2026-01-06 | 5.4136元 | 5.4136元 |
| 2026-01-05 | 5.4313元 | 5.4313元 |
| 2025-12-31 | 5.2935元 | 5.2935元 |
| 2025-12-30 | 5.4115元 | 5.4115元 |
| 2025-12-29 | 5.4460元 | 5.4460元 |
| 2025-12-26 | 5.3731元 | 5.3731元 |
| 2025-12-25 | 5.4291元 | 5.4291元 |
| 2025-12-24 | 5.5240元 | 5.5240元 |
| 2025-12-23 | 5.3803元 | 5.3803元 |
| 2025-12-22 | 5.3730元 | 5.3730元 |
| 2025-12-19 | 5.0995元 | 5.0995元 |
| 2025-12-18 | 5.1293元 | 5.1293元 |
| 2025-12-17 | 5.2818元 | 5.2818元 |
| 2025-12-16 | 4.9585元 | 4.9585元 |
| 2025-12-15 | 5.0063元 | 5.0063元 |
| 2025-12-12 | 5.1598元 | 5.1598元 |
| 2025-12-11 | 5.1342元 | 5.1342元 |
| 2025-12-10 | 5.2755元 | 5.2755元 |
| 2025-12-09 | 5.2968元 | 5.2968元 |
| 2025-12-08 | 5.0897元 | 5.0897元 |
| 2025-12-05 | 4.8189元 | 4.8189元 |
| 2025-12-04 | 4.8058元 | 4.8058元 |
| 2025-12-03 | 4.7910元 | 4.7910元 |
| 2025-12-02 | 4.8262元 | 4.8262元 |
| 2025-12-01 | 4.8364元 | 4.8364元 |
| 2025-11-28 | 4.7342元 | 4.7342元 |
| 2025-11-27 | 4.7272元 | 4.7272元 |
| 2025-11-26 | 4.7813元 | 4.7813元 |
| 2025-11-25 | 4.5556元 | 4.5556元 |
| 2025-11-24 | 4.3236元 | 4.3236元 |
| 2025-11-21 | 4.3400元 | 4.3400元 |
| 2025-11-20 | 4.5956元 | 4.5956元 |
| 2025-11-19 | 4.5911元 | 4.5911元 |
| 2025-11-18 | 4.5981元 | 4.5981元 |
| 2025-11-17 | 4.5956元 | 4.5956元 |
| 2025-11-14 | 4.5614元 | 4.5614元 |
| 2025-11-13 | 4.7191元 | 4.7191元 |