华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.67元 | 5,125.07万 | 590.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.23元 | 4,230.80万 | 808.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.29元 | 3,161.33万 | 597.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.83元 | 1,957.96万 | 405.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.10元 | 1,151.53万 | 371.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.02元 | 1,262.36万 | 417.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.04元 | 2,020.55万 | 663.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.97元 | 2,541.85万 | 856.56万元 | -- |