华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.3731元 (2025-12-26) 基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率39.41% (189 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合A |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.83元 | 1,957.96万 | 405.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.10元 | 1,151.53万 | 371.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.02元 | 1,262.36万 | 417.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.04元 | 2,020.55万 | 663.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.97元 | 2,541.85万 | 856.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.68元 | 1,138.46万 | 425.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,104.89万 | 448.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.32元 | 155.04万 | 66.77万元 | -- |