华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 6.7321元 | 6.7321元 |
| 2026-08-31 | 6.9232元 | 6.9232元 |
| 2026-08-28 | 6.8370元 | 6.8370元 |
| 2026-08-27 | 6.9571元 | 6.9571元 |
| 2026-08-26 | 6.7029元 | 6.7029元 |
| 2026-08-25 | 6.6837元 | 6.6837元 |
| 2026-08-24 | 6.6932元 | 6.6932元 |
| 2026-08-21 | 6.9863元 | 6.9863元 |
| 2026-08-20 | 6.8101元 | 6.8101元 |
| 2026-08-19 | 6.8046元 | 6.8046元 |
| 2026-08-18 | 7.3154元 | 7.3154元 |
| 2026-08-17 | 7.3181元 | 7.3181元 |
| 2026-08-14 | 7.0550元 | 7.0550元 |
| 2026-08-13 | 6.9504元 | 6.9504元 |
| 2026-08-12 | 7.0049元 | 7.0049元 |
| 2026-08-11 | 6.7990元 | 6.7990元 |
| 2026-08-10 | 6.8621元 | 6.8621元 |
| 2026-08-07 | 6.9461元 | 6.9461元 |
| 2026-08-06 | 6.6728元 | 6.6728元 |
| 2026-08-05 | 6.5213元 | 6.5213元 |
| 2026-08-04 | 6.3623元 | 6.3623元 |
| 2026-08-03 | 5.9137元 | 5.9137元 |
| 2026-07-31 | 5.9731元 | 5.9731元 |
| 2026-07-30 | 5.7046元 | 5.7046元 |
| 2026-07-29 | 6.1481元 | 6.1481元 |
| 2026-07-28 | 6.1342元 | 6.1342元 |
| 2026-07-27 | 6.7879元 | 6.7879元 |
| 2026-07-24 | 6.5041元 | 6.5041元 |
| 2026-07-23 | 6.6372元 | 6.6372元 |
| 2026-07-22 | 6.7131元 | 6.7131元 |
| 2026-07-21 | 6.9142元 | 6.9142元 |
| 2026-07-20 | 6.4738元 | 6.4738元 |
| 2026-07-17 | 6.6322元 | 6.6322元 |
| 2026-07-16 | 7.1301元 | 7.1301元 |
| 2026-07-15 | 7.2550元 | 7.2550元 |
| 2026-07-14 | 7.5702元 | 7.5702元 |
| 2026-07-13 | 7.3347元 | 7.3347元 |
| 2026-07-10 | 7.5379元 | 7.5379元 |
| 2026-07-09 | 7.7629元 | 7.7629元 |
| 2026-07-08 | 7.4452元 | 7.4452元 |
| 2026-07-07 | 7.5246元 | 7.5246元 |
| 2026-07-06 | 7.6016元 | 7.6016元 |
| 2026-07-03 | 7.7889元 | 7.7889元 |
| 2026-07-02 | 7.8554元 | 7.8554元 |
| 2026-07-01 | 8.3566元 | 8.3566元 |
| 2026-06-30 | 8.6744元 | 8.6744元 |
| 2026-06-29 | 8.3635元 | 8.3635元 |
| 2026-06-26 | 8.5401元 | 8.5401元 |
| 2026-06-25 | 8.8233元 | 8.8233元 |
| 2026-06-24 | 8.4787元 | 8.4787元 |