华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3881元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率42.87% (228 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合A |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 6.3881元 | 6.3881元 |
| 2026-04-21 | 6.1940元 | 6.1940元 |
| 2026-04-20 | 6.2156元 | 6.2156元 |
| 2026-04-17 | 6.2179元 | 6.2179元 |
| 2026-04-16 | 6.0901元 | 6.0901元 |
| 2026-04-15 | 5.9823元 | 5.9823元 |
| 2026-04-14 | 6.1343元 | 6.1343元 |
| 2026-04-13 | 5.9104元 | 5.9104元 |
| 2026-04-10 | 5.8955元 | 5.8955元 |
| 2026-04-09 | 5.7137元 | 5.7137元 |
| 2026-04-08 | 5.6673元 | 5.6673元 |
| 2026-04-07 | 5.2743元 | 5.2743元 |
| 2026-04-03 | 5.2679元 | 5.2679元 |
| 2026-04-02 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-04-01 | 5.4069元 | 5.4069元 |
| 2026-03-31 | 5.2337元 | 5.2337元 |
| 2026-03-30 | 5.3795元 | 5.3795元 |
| 2026-03-27 | 5.3729元 | 5.3729元 |
| 2026-03-26 | 5.3922元 | 5.3922元 |
| 2026-03-25 | 5.4787元 | 5.4787元 |
| 2026-03-24 | 5.3624元 | 5.3624元 |
| 2026-03-23 | 5.2992元 | 5.2992元 |
| 2026-03-20 | 5.4989元 | 5.4989元 |
| 2026-03-19 | 5.4419元 | 5.4419元 |
| 2026-03-18 | 5.5536元 | 5.5536元 |
| 2026-03-17 | 5.3542元 | 5.3542元 |
| 2026-03-16 | 5.4998元 | 5.4998元 |
| 2026-03-13 | 5.4217元 | 5.4217元 |
| 2026-03-12 | 5.4194元 | 5.4194元 |
| 2026-03-11 | 5.4851元 | 5.4851元 |
| 2026-03-10 | 5.5299元 | 5.5299元 |
| 2026-03-09 | 5.3522元 | 5.3522元 |
| 2026-03-06 | 5.5085元 | 5.5085元 |
| 2026-03-05 | 5.5996元 | 5.5996元 |
| 2026-03-04 | 5.5431元 | 5.5431元 |
| 2026-03-03 | 5.5821元 | 5.5821元 |
| 2026-03-02 | 5.7783元 | 5.7783元 |
| 2026-02-27 | 5.7852元 | 5.7852元 |
| 2026-02-26 | 5.9415元 | 5.9415元 |
| 2026-02-25 | 5.7152元 | 5.7152元 |
| 2026-02-24 | 5.5336元 | 5.5336元 |
| 2026-02-13 | 5.3459元 | 5.3459元 |
| 2026-02-12 | 5.3698元 | 5.3698元 |
| 2026-02-11 | 5.3163元 | 5.3163元 |
| 2026-02-10 | 5.4012元 | 5.4012元 |
| 2026-02-09 | 5.4289元 | 5.4289元 |
| 2026-02-06 | 5.2186元 | 5.2186元 |
| 2026-02-05 | 5.1986元 | 5.1986元 |
| 2026-02-04 | 5.2685元 | 5.2685元 |
| 2026-02-03 | 5.3713元 | 5.3713元 |