华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5702元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率47.26% (251 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合(000522) |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 7.5702元 | 7.5702元 |
| 2026-07-13 | 7.3347元 | 7.3347元 |
| 2026-07-10 | 7.5379元 | 7.5379元 |
| 2026-07-09 | 7.7629元 | 7.7629元 |
| 2026-07-08 | 7.4452元 | 7.4452元 |
| 2026-07-07 | 7.5246元 | 7.5246元 |
| 2026-07-06 | 7.6016元 | 7.6016元 |
| 2026-07-03 | 7.7889元 | 7.7889元 |
| 2026-07-02 | 7.8554元 | 7.8554元 |
| 2026-07-01 | 8.3566元 | 8.3566元 |
| 2026-06-30 | 8.6744元 | 8.6744元 |
| 2026-06-29 | 8.3635元 | 8.3635元 |
| 2026-06-26 | 8.5401元 | 8.5401元 |
| 2026-06-25 | 8.8233元 | 8.8233元 |
| 2026-06-24 | 8.4787元 | 8.4787元 |
| 2026-06-23 | 8.2574元 | 8.2574元 |
| 2026-06-22 | 8.5098元 | 8.5098元 |
| 2026-06-18 | 8.5058元 | 8.5058元 |
| 2026-06-17 | 8.3060元 | 8.3060元 |
| 2026-06-16 | 7.9524元 | 7.9524元 |
| 2026-06-15 | 7.8727元 | 7.8727元 |
| 2026-06-12 | 7.4745元 | 7.4745元 |
| 2026-06-11 | 7.5502元 | 7.5502元 |
| 2026-06-10 | 7.5349元 | 7.5349元 |
| 2026-06-09 | 7.6141元 | 7.6141元 |
| 2026-06-08 | 7.3716元 | 7.3716元 |
| 2026-06-05 | 7.6265元 | 7.6265元 |
| 2026-06-04 | 8.0216元 | 8.0216元 |
| 2026-06-03 | 7.9147元 | 7.9147元 |
| 2026-06-02 | 7.8253元 | 7.8253元 |
| 2026-06-01 | 7.5419元 | 7.5419元 |
| 2026-05-29 | 7.8889元 | 7.8889元 |
| 2026-05-28 | 8.0070元 | 8.0070元 |
| 2026-05-27 | 7.9025元 | 7.9025元 |
| 2026-05-26 | 8.0328元 | 8.0328元 |
| 2026-05-25 | 7.9288元 | 7.9288元 |
| 2026-05-22 | 7.4576元 | 7.4576元 |
| 2026-05-21 | 7.1685元 | 7.1685元 |
| 2026-05-20 | 7.3922元 | 7.3922元 |
| 2026-05-19 | 7.1887元 | 7.1887元 |
| 2026-05-18 | 7.1282元 | 7.1282元 |
| 2026-05-15 | 7.0930元 | 7.0930元 |
| 2026-05-14 | 7.0361元 | 7.0361元 |
| 2026-05-13 | 7.1785元 | 7.1785元 |
| 2026-05-12 | 6.9072元 | 6.9072元 |
| 2026-05-11 | 6.7683元 | 6.7683元 |
| 2026-05-08 | 6.5783元 | 6.5783元 |
| 2026-05-07 | 6.6535元 | 6.6535元 |
| 2026-05-06 | 6.5258元 | 6.5258元 |
| 2026-04-30 | 6.4503元 | 6.4503元 |