华润元大信息传媒科技混合C (019089.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.6265元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率49.86% (204 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大信息传媒科技混合(000522) |
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华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 7.6265元 | 7.6265元 |
| 2026-06-04 | 8.0216元 | 8.0216元 |
| 2026-06-03 | 7.9147元 | 7.9147元 |
| 2026-06-02 | 7.8253元 | 7.8253元 |
| 2026-06-01 | 7.5419元 | 7.5419元 |
| 2026-05-29 | 7.8889元 | 7.8889元 |
| 2026-05-28 | 8.0070元 | 8.0070元 |
| 2026-05-27 | 7.9025元 | 7.9025元 |
| 2026-05-26 | 8.0328元 | 8.0328元 |
| 2026-05-25 | 7.9288元 | 7.9288元 |
| 2026-05-22 | 7.4576元 | 7.4576元 |
| 2026-05-21 | 7.1685元 | 7.1685元 |
| 2026-05-20 | 7.3922元 | 7.3922元 |
| 2026-05-19 | 7.1887元 | 7.1887元 |
| 2026-05-18 | 7.1282元 | 7.1282元 |
| 2026-05-15 | 7.0930元 | 7.0930元 |
| 2026-05-14 | 7.0361元 | 7.0361元 |
| 2026-05-13 | 7.1785元 | 7.1785元 |
| 2026-05-12 | 6.9072元 | 6.9072元 |
| 2026-05-11 | 6.7683元 | 6.7683元 |
| 2026-05-08 | 6.5783元 | 6.5783元 |
| 2026-05-07 | 6.6535元 | 6.6535元 |
| 2026-05-06 | 6.5258元 | 6.5258元 |
| 2026-04-30 | 6.4503元 | 6.4503元 |
| 2026-04-29 | 6.3671元 | 6.3671元 |
| 2026-04-28 | 6.3460元 | 6.3460元 |
| 2026-04-27 | 6.4043元 | 6.4043元 |
| 2026-04-24 | 6.1888元 | 6.1888元 |
| 2026-04-23 | 6.3154元 | 6.3154元 |
| 2026-04-22 | 6.3881元 | 6.3881元 |
| 2026-04-21 | 6.1940元 | 6.1940元 |
| 2026-04-20 | 6.2156元 | 6.2156元 |
| 2026-04-17 | 6.2179元 | 6.2179元 |
| 2026-04-16 | 6.0901元 | 6.0901元 |
| 2026-04-15 | 5.9823元 | 5.9823元 |
| 2026-04-14 | 6.1343元 | 6.1343元 |
| 2026-04-13 | 5.9104元 | 5.9104元 |
| 2026-04-10 | 5.8955元 | 5.8955元 |
| 2026-04-09 | 5.7137元 | 5.7137元 |
| 2026-04-08 | 5.6673元 | 5.6673元 |
| 2026-04-07 | 5.2743元 | 5.2743元 |
| 2026-04-03 | 5.2679元 | 5.2679元 |
| 2026-04-02 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-04-01 | 5.4069元 | 5.4069元 |
| 2026-03-31 | 5.2337元 | 5.2337元 |
| 2026-03-30 | 5.3795元 | 5.3795元 |
| 2026-03-27 | 5.3729元 | 5.3729元 |
| 2026-03-26 | 5.3922元 | 5.3922元 |
| 2026-03-25 | 5.4787元 | 5.4787元 |
| 2026-03-24 | 5.3624元 | 5.3624元 |