万家稳安60天持有期债券C (019084.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4697 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券 (019083) |
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |