万家稳安60天持有期债券C (019084.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4550 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券 (019083) |
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |