万家稳安60天持有期债券C(019084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,709.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.51亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.93亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.04亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.15亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.28亿 | 2.19亿元 | -- |