万家稳安60天持有期债券C (019084.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4563 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券A |
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.51亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.93亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.04亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.15亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.28亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.57亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.13亿 | 2.07亿元 | -- |