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净值&收盘价
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概况
公告
万家稳安60天持有期债券C
(019084.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
1.93亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0569
元
(
2025-12-17
)
基金经理
陈奕雯
石东
孙佳佳
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4137 / 7128)
相关基金:
主从基金:
万家稳安60天持有期债券A
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 基金投资策略和运作
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