万家稳安60天持有期债券C (019084.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4554 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券A |
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.25% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | 0.12% | -0.14% | 0.22% | 0.27% | 0.11% | 0.21% | 0.009% | -0.009% | 0.02% | 0.27% | 0.04% | 0.12% | 1.24% |
| 2024 | 0.35% | 0.44% | 0.12% | 0.55% | 0.32% | 0.38% | 0.51% | -0.04% | -0.17% | 0.34% | 0.41% | 0.88% | 4.17% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.29% |