百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9799元 (2026-01-26) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7149 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券A |
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-08 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-12-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-11-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-11-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-11-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |