百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9754元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7280 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券(019056) |
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-08 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-30 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-16 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-02-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |