百嘉百川30天持有纯债债券C
(019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模28.67万元 (2025-09-30) 基金净值0.9799元 (2026-01-14) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7156 / 7203)
相关基金: 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券A
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

百嘉百川30天持有纯债债券C.(019057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百川30天持有纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.98元28.67万29.16万元--
2025-06-300.99元11.51万11.57万元--
2025-03-310.99元11.21万11.32万元--
2024-12-311.00元20.82万20.73万元--
2024-09-301.00元28.39万28.36万元--
2024-06-301.00元12.66万12.70万元--

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