百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9754元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7280 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券(019056) |
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -0.39% | -0.09% | 0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% |
| 2025 | 0% | -1.09% | -0.36% | 0.49% | -0.18% | 0.12% | -0.48% | -0.56% | -0.07% | 0.36% | -0.24% | -0.43% | -2.42% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.19% | 0.07% | -0.07% | 0.47% | -0.010% | 0.06% | 0.25% | 0.42% |