百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9754元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7286 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券(019056) |
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百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9754元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7286 / 7418) |
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