百嘉百川30天持有纯债债券C (019057.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9801元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7137 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券A |
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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.32亿 | 84.59% |
| (其中) 债券 | 8.32亿 | 84.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.44亿 | 14.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 751.41万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 121.00 | 0% |
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