富国价值成长混合A(019054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-09-10 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-09-07 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-09-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-02 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-09-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-28 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-26 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-25 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-24 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-21 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-19 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-13 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-11 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-07 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-05 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-31 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-28 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-23 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-22 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-17 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-14 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-13 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-09 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-06 | 1.4631元 | 1.4631元 |