富国价值成长混合A(019054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 34.76万元 | 1.20% | 5.79万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.08万元 | 1.20% | 3.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 97.83万元 | 1.20% | 16.31万元 | 0.20% |