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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国价值成长混合A
(019054.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
吴畏
基金类型
混合型
成立日期
2023-10-20
总资产规模
3,506.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3137
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-21
)
持仓换手率
682.70%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.90%
(2169 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国价值成长混合C
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富国价值成长混合A(019054) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国价值成长混合型证券投资基金
基金简称
富国价值成长混合
基金主代码
019054
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-10-18
总份额
2,977.06万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国价值成长混合A
富国价值成长混合C
子基金场内简称
子基金代码
019054
019055
子基金份额
2,054.05万
份
(
2026-06-30
)
923.01万
份
(
2026-06-30
)