富国价值成长混合A(019054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-14 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-13 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-09 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-06 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-02 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-07-01 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-30 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-26 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-25 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-23 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-22 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-17 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-16 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-15 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-12 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-11 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-10 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-09 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-08 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-05 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-04 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-02 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-28 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-26 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-25 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-22 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-05-21 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-20 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-19 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-18 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-15 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-14 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-12 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-05-07 | 1.4979元 | 1.4979元 |