富国价值成长混合A(019054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 4,477.80万 | 3,159.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 4,883.15万 | 3,328.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 4,802.22万 | 3,205.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3,268.08万 | 2,556.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,250.32万 | 2,896.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,039.83万 | 3,782.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,021.57万 | 4,580.47万元 | -- |