易方达全球医药行业混合(QDII)C (019035.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0628元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (280 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合(QDII)(008284) |
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易方达全球医药行业混合(QDII)C(019035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-26 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-24 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-23 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-22 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-21 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-20 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-17 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-16 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-14 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-10 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-04-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-03 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-01 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-31 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-27 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |