易方达全球医药行业混合(QDII)C(019035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-09-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |