易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3270元 (2025-12-12) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (90 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合(QDII)A |
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-05 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-04 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-01 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-28 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-11-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-11-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-11-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-11-21 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-20 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-11-14 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-11 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-11-07 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-05 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-10-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-10-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-10-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-10-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-10-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-10-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-10-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-10-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-10-17 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-10-16 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-10-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-10-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-10-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-10-10 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-09 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-09-30 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-09-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-09-26 | 1.4044元 | 1.4044元 |