易方达全球医药行业混合(QDII)C (019035.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄基金类型QDII成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1268元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (238 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合(QDII)(008284) |
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易方达全球医药行业混合(QDII)C(019035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-26 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-13 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-24 | 1.3981元 | 1.3981元 |