易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2703元 (2025-12-24) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.49% (130 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合(QDII)A |
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 600.29万元 | 1.20% | 100.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,210.35万元 | 1.20% | 201.72万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 581.94万元 | 1.20% | 96.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,618.74万元 | 1.20% | 269.79万元 | 0.20% |