易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2689元 (2025-12-25) 基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (130 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达全球医药行业混合(QDII)A |
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7.49亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.29亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.14亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.09亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.08亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 515.85万 | 704.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 291.16万 | 343.79万元 | -- |