易方达全球医药行业混合(QDII)C(019035) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4.38亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 5.70亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.94亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.49亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.29亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.14亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.09亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.61亿元 | -- |